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达华智能回复问询函:股权转让款不存在无法回收风险

导语达华智能于2019年9月30日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福州达华智能科技股份有限公司2019年半年报的问询函》(以下简称“《半年报问询函》”)。

幸运11选5-幸运十一选五彩票 · 2019-10-23 · 文/五点 · 浏览1446

  10月23日,幸运11选5-幸运十一选五彩票讯,达华智能(002512.SZ)发布关于回复深圳证券交易所2019年半年报问询函的公告。

  公告显示,达华智能于2019年9月30日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福州达华智能科技股份有限公司2019年半年报的问询函》(以下简称“《半年报问询函》”),现回复如下:

  一、问:报告期内,公司实现营业收入10.47亿元,同比减少26.72%;主营电视机主板及机顶盒产品毛利率为12.68%,同比增长约5个百分点。结合公司主营业务开展情况、产品特点、竞争环境等说明营业收入下降的具体原因,对比行业同类产品毛利率水平说明公司电视机主板及机顶盒产品毛利率增长的原因及合理性。

  回复:2019年1-6月份金锐显电视机主板及机顶盒产品毛利率为12.68%,与上年同期相比增长约5%,增长的原因主要有以下三个方面:

  (1)客户结构变化。2019年1-6月外销客户收入占比由2018年1-6月的5%增长至25%,外销客户收入占比提高影响整体毛利率提高2.5%。

  外销客户大幅增长是由于新拓展了其他区域的市场,新增客户群带来了营业额的增长;另外对原部分优质客户改变了收款政策,老客户的交易额实现了增长。

  (2)新产品进入量产,提高整体毛利率。2019年1-6月新产品进入量产,收入额占2%,影响整体毛利率提高0.6%,进入量产的新产品是除电视机主板外的其他显示类产品的主板。

  (3)销售模式变化。部分大客户销售模式由全额销售改为主材由客户提供的方式,引起销售单价下降,毛利率上升。这部分客户收入额占4%,影响整体毛利率提高0.7%。

  同时由于受贸易战持续影响,及国内外市场经济疲软,公司订单不足,业务增长乏力,加上部分大客户销售模式变化,单价下降,导致收入同比减少。

  二、问:报告期内,公司出售润兴融资租赁有限公司40%股权,产生投资收益合计1.31亿元,占当期利润总额的比例为309.41%;报告期末,公司其他应收款余额为6.76亿元,较期初增长479.91%,其中包含上述股权转让款5.59亿元。

  (1)说明公司持续盈利能力情况,并说明除剥离资产外,拟采取的改善业绩的具体措施;

  回复:报告期内,公司转让润兴租赁有限公司40%股权,有效降低公司负债,减轻融资利息资金支付压力。

  2019年上半年综合评估国内外市场变化趋势,公司继续采取聚焦主业,去金融化,减少大额的长期股权投资的战略。其中,已经成功注销转让非主业的6家子公司或孙公司(包括福建达华东网科技有限公司、福建青少年网络科技有限公司、广东新东网科技有限公司、北京融佳伟业科技有限公司、深圳市创元科技有限公司、广东达华支付科技有限公司),在下半年还将继续清理非公司主营的子、孙公司,集中资源发展主业。

  经营管理上,一方面强化供应链管理,通过业务重组和优化,确保物流、信息流和资金流畅通,从而达到降低企业整体库存、成本和风险,提高企业应变能力、产品和服务质量,提高企业竞争力的目的;

  一方面积极拓宽市场,在维持原有客户的基础上,开拓新市场如海外市场等,同时,加强客户信用管理,对不同类客户分信用等级以销售增长安全回款为前提配备赊销额度,完善回款催收机制,促进销售规模增长的同时降低回款风险,缓解现金流压力。公司将资源倾向在物联网、多元通信、智慧城市、智能家居(OTT+TV)等行业版块。目前,公司的收入项目以新媒体解决方案及智能电视核心主板领域、智慧城市领域、物联网智能芯片卡领域为主。

  (2)上述股权转让款的预计收回时间,是否存在无法收回的风险及应对措施。

  回复:按照公司与珠海晟则协议约定,珠海晟则应于2019年12月31日之前支付剩余股权转让款,同时由于公司目前资金流动性压力依然很大,公司高层也在多方沟通希望珠海晟则能尽快支付款项,减轻公司资金压力并减少公司资金成本。截止目前,公司仍然保持紧密沟通状态,极力促进回款,珠海晟则方面回应积极。截止目前不存在无法回收的风险

  三、问:、报告期末,公司流动负债合计31.56亿元,其中短期借款余额为11.57亿元,较期初增长20.43%;流动资产合计24.46亿元。结合现金流情况分析说明公司短期偿债能力,未来融资和偿债安排,可能面临的财务风险及具体应对措施。

  回复:(1)公司目前的偿债能力,面临的财务风险

  2019年上半年,公司完成润兴租赁剥离,收回部分股权转让款,同时以部分股权转让款与债权债务抵消,降低融资规模,减少财务费用,改善公司短期偿债能力,报告期末,公司流动负债31.56亿元,其中短期借款余额为11.57亿元,相较于期初余额17.75亿元下降34.80%。

  目前公司流动性较2018年已有所改善,但受国内外经济下行,贸易争端不断升级,融资难等因素影响,公司仍面临较大的流动性压力,截至报告期末,公司融资性负债包括短期借款余额11.57亿元,一年内到期的非流动负债3.96亿元,长期借款余额4.74亿元报告期末公司总刚性负债余额为27.5亿,其中一年内到期负债(含应付票据敞口余额)合计15.73亿元,非流动性贷款3.77亿元。

  此外,公司在偿还部分银行贷款过程中,部分资金抽取自子公司营运资金,已对子公司正常经营周转造成压力,并制约了子公司扩大经营的能力,全资子公司新东网的资金被调整到公司后,对于系统集成项目、电信合约机项目需要垫资采购的业务具有一定的影响。2019年下半年,公司管理层仍将通过各种方式筹集资金,一方面,在经营方面积极促进回款,一方面,稳定融资规模,降低财务费用,以保证主营业务稳定发展。

  (2)未来融资偿债安排

  2019年下半年,公司管理层仍将通过各种方式筹集资金,一方面,在经营方面积极促进回款,一方面,稳定融资规模,降低财务费用,以保证主营业务稳定发展。具体如下:

  A、对于用于补充公司流动资金用途的短期借款及融资租赁款类,公司目前盈利能力逐步恢复,可按期支付存量贷款利息,公司可争取到该类借款的存量续贷,降低因银行抽回本金造成的流动性紧张风险;

  B、长期借款主要为公司前期并购润兴租赁等子公司贷款,可通过相应处置资产回收现金流偿还,处置润兴租赁款正在积极催收中;

  C、公司拟处置公司名下的房产,回收现金流作为偿债补充来源;

  D、公司拟将持有的562.50万股新媒股份(股票代码300770)质押融资可缓解短期偿债压力;

  E、福州相关部门也在协助公司沟通当地金融机构,拟解决公司部分流动资金与偿还财务费用高的贷款,降低公司财务费用;

  F、公司中标的系统集成等项目也在与福州当地的供应链公司沟通,由供应链公司进行项目采购,缓解项目采购资金短缺的压力。

  四、问:公司因出售卡友支付服务有限公司股权事项与南京铭朋科技有限公司存在仲裁纠纷,涉及金额合计7.47亿元;截止报告期末,上述案件尚未开庭,公司将相关股权转让款6.17亿元暂挂其他应付款,已计提预计负债1,126.31万元。结合资产冻结情况说明上述纠纷对公司生产经营的具体影响,目前进展及预计解决时间,可能面临的赔偿风险及对当期损益的具体影响,并说明预计负债的计提是否充分、合理。

  回复:公司本次被冻结账户具体情况如下:

  (图片来源:达华智能关于回复深圳证券交易所2019年半年报问询函的公告)

  公司上述被冻结银行账户对公司的具体影响如下:

  (1)公司基本户被冻结,在冻结当初员工工资无法正常支付、员工税金和社保缴纳都受到影响,后公司通过其他账户支付员工工资,并和税局、社保局沟通,通过其他账户缴纳员工税金和社保。

  (2)因公司目前主要业务均发生在子公司,公司主要业务为投融资业务以及对新业务的培育,公司部分银行账户被冻结暂时对公司生产经营、收支等造成影响有限,目前公司暂时通过其他一般户进行经营结算。

  五、问:说明公司控股股东、实际控制人蔡小如与福州市金融控股集团有限公司的股权转让交易的进展情况,预计完成时间,并结合蔡小如所持公司股份质押、冻结情况说明拟解决相关交割障碍的具体措施和效果。

  回复:2018年11月3日,公司披露《关于公司实际控制人签署控股权转让意向协议的公告》,蔡小如先生与福州市金融控股集团有限公司(以下简称“福州金控”)签署了《股权转让意向协议》(以下简称“意向协议”),蔡小如先生拟将持有的公司257,564,860股股份(占其个人持股的100%,占公司总股本的23.51%)转让给福州金控。

  2019年2月1日,公司披露《关于公司控股股东股份被司法冻结的公告》,上海市嘉定区人民法院因申请人南京铭朋信息科技有限公司(以下简称“南京铭朋”)与第一被申请人中山达华智能科技股份有限公司(公司之前名称)、第二被申请人蔡小如及第三被申请卡友支付就卡友支付股权转让协议等一案,冻结控股股东蔡小如先生所持公司股份257,564,860股,占其本人持股的100%。

  福州金控已聘请券商、律师、评估师、券商对公司完成了尽调等工作。截止目前,因蔡小如先生所持公司股份被法院冻结,在未完成解除冻结的情况下,股权交割无法完成。目前控股股东已经在积极与法院沟通,也同时向法院提交了异议社情等相关文件,目前尚未有明确的答复。因股份冻结事项有不确定性,同时该股权转让事项涉及政府部门审批,该方案是否终止存在不确定性。

  达华智能主营非接触IC卡、电子标签等各类RFID产品的研发、生产和销售业务,公司于2010年12月3日上市。

头图来源:123RF  

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